Trading con David

Cómo exportar tus operaciones

Paso a paso por bróker para descargar tu archivo y subirlo al análisis. Elige tu bróker, sigue los pasos y sube el archivo con tu enlace personal.

¿Para qué? Para darte tu diagnóstico necesitamos ver tus operaciones reales. Descarga el archivo de tu bróker y súbelo. No pedimos tu usuario ni tu contraseña, y el archivo se usa solo para analizar tu operativa. Un consejo que aplica a todos: exporta el rango de fechas más amplio que puedas, para que el análisis sea completo.
WebullCSV o PDF
  1. Abre la app de Webull e inicia sesión.
  2. Toca Cuenta (abajo) y luego Historial.
  3. Filtra por Registros de órdenes y elige el rango de fechas.
  4. Toca el ícono de descarga (arriba a la derecha) y confirma Exportar órdenes.
  5. Webull te envía el archivo por correo. Ese es el que subes.
Archivo a subir: el CSV de órdenes que llega a tu correo.
Alternativa más fácil: tu estado de cuenta mensual en PDF, desde Cuenta › Estados de cuenta (e-Documents) o en webull.com/edocs. El sistema también lo lee.
tastytradeCSV
  1. Entra a tastytrade (app de escritorio o web).
  2. Abre la pestaña History.
  3. En el selector de fechas elige Year-to-Date o un rango que cubra todo lo que operaste.
  4. Verifica que esté seleccionada la cuenta correcta.
  5. Haz clic en el botón CSV (arriba a la derecha) para descargar.
Archivo a subir: el CSV que descargas desde History.
thinkorswimCSV
  1. Abre thinkorswim y ve a la pestaña Monitor.
  2. Abre Account Statement.
  3. Ajusta el rango de fechas (máximo 1 año; si operaste más, exporta un archivo por año).
  4. Confirma la cuenta correcta.
  5. Haz clic en el ícono de menú (arriba a la derecha) y elige Export to file para guardar el CSV.
Archivo a subir: el CSV del Account Statement.
RobinhoodCSV o PDF
  1. Abre la app de Robinhood e inicia sesión.
  2. Toca el ícono de tu cuenta (abajo a la derecha) y luego el menú (arriba).
  3. Entra a Reports and Statements (Reportes y estados de cuenta).
  4. En Reports genera un reporte de actividad de la cuenta, elige el rango de fechas más amplio y el formato CSV.
  5. Descarga el archivo y súbelo aquí.
Archivo a subir: el CSV de actividad de la cuenta.
Alternativa: en Statements descarga tu estado de cuenta mensual en PDF. Lo mejor es el CSV de actividad: ese lo leemos al instante. El PDF todavía lo procesamos a mano, así que tarda un poco.
Interactive BrokersActividad CSV · Flex Query
Dos archivos sirven: el Informe de actividad en CSV (Informes › Extractos › Actividad, periodo personalizado, formato CSV; es el que baja por defecto) o el Flex Query de operaciones de abajo. El informe en PDF no sirve: no trae tus operaciones una por una.
  1. Entra al Client Portal (portal web de IBKR).
  2. Ve a Performance & Reports › Flex Queries.
  3. Crea un Flex nuevo (ícono +) y ponle un nombre, por ejemplo Export.
  4. En Trades elige Select All, guarda, baja y da Continue.
  5. Da Run, elige el periodo (máx. 365 días), formato CSV y descarga.
  6. Da igual si marcas o no Include header and trailer records: lo leemos de las dos formas.
Archivo a subir: el CSV del Informe de actividad o el del Flex Query de Trades.
Charles SchwabCSV
Importante: Schwab deja bajar dos archivos parecidos. El bueno es Transactions. El de Order Status (órdenes) NO sirve solo: lista órdenes, incluidas las canceladas, y le faltan las opciones que dejaste vencer.
  1. Entra a schwab.com e inicia sesión.
  2. Ve a Accounts › History (Historial) y elige la cuenta correcta.
  3. Abre la pestaña Transactions.
  4. En el rango de fechas elige Custom y pon el periodo más amplio que te deje.
  5. Haz clic en el ícono de exportar (arriba a la derecha) y guarda el CSV.
Archivo a subir: el CSV de Transactions (se llama algo como Individual_XXX123_Transactions_20260816-182008.csv).
Order Status también se lee y trae la hora de cada orden, pero súbelo junto con el de Transactions: solo no alcanza, porque le faltan las que dejaste vencer.
E*TRADECSV
  1. Entra a etrade.com (E*TRADE, de Morgan Stanley) e inicia sesión.
  2. Ve a la pestaña Accounts y abre Transactions (Historial de transacciones).
  3. Selecciona la cuenta correcta en el menú de cuenta.
  4. En Time Period elige Custom, pon el rango de fechas más amplio y da Search.
  5. Haz clic en el ícono de descarga, elige el formato Spreadsheet / Excel (CSV) y descarga.
Archivo a subir: el CSV de transacciones (Spreadsheet/Excel).
Si operaste mucho: E*TRADE limita las filas por descarga; exporta un archivo por año y súbelos todos, se combinan en un solo reporte.
Power E*TRADE: la pantalla Orders también se lee y trae la hora de cada orden; súbela junto con el de transacciones.
FidelityCSV
  1. Entra a fidelity.com e inicia sesión.
  2. Busca el reporte Realized Gain/Loss (ganancia o pérdida realizada) de tu cuenta.
  3. Elige el rango de fechas más amplio que te deje.
  4. Abre el detalle por lote (Lot Details) y descárgalo en CSV.
Archivo a subir: el CSV de Realized Gain/Loss – Lot Details. Trae solo lo que ya cerraste, que es justo lo que analizamos.
TradeStationCSV
  1. Entra a tradestation.com e inicia sesión en el Client Center.
  2. Ve a Accounts › Equities Accounts › Tax Center.
  3. En el cuadro Download Tax Activity elige: Accounts, tu número de cuenta; File Format, Microsoft Excel (.csv); Date Range, Custom Date Range; Trades, Exclude Broken/Canceled Trades; Securities, All; Transactions, All.
  4. Haz clic en Download.
Archivo a subir: el CSV (o los CSV) que descargas del Tax Center.
Si operaste más de 6 meses: TradeStation deja bajar 6 meses por vez; baja un archivo por cada 6 meses y súbelos todos, se combinan en un solo reporte.
¿Te atoras? Si tu bróker no está en la lista o algún botón está en otro lugar, mándanos tu archivo y lo revisamos contigo. No te quedes sin tu diagnóstico.

Las pantallas de cada bróker cambian de vez en cuando; si un botón cambió de lugar, búscalo por el nombre indicado. Tus datos se usan solo para tu análisis.

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